港股收評：恒科指跌2.37%，半導體午後情緒“急轉”，黃金股強勢

格隆匯 10-21 16:45

10月21日，港股三大指數震盪走低。截止收盤，恒生科技指數跌2.37%表現最弱，恒指、國指分別下跌1.57%及1.7%，市場未能延續上週五大反彈行情。

盤面上，大型科技股集體下跌，中藥股跌幅明顯，中國中藥暴跌35%；大金融股(保險、銀行、券商)、中字頭股等權重多數表現低迷，半導體芯片股午後轉跌，中芯國際收跌超2%，盤中一度大升超9%。黃金股全天表現維持強勢，軍工股、重型基建股、豬肉概念股部分表現活躍。

具體來看：

科技股普遍走低，網易跌近4%，快手跌超3%，阿里巴巴、百度、京東、美團、騰訊皆跌超2%。

中藥股大跌，中國中藥暴跌35%，中國智能健康、神威藥業等跟跌；個股消息面上，中國中藥上週五晚公佈，國藥集團擬私有化的計劃吿吹，因為其境外直接投資未獲批准。私有化的計劃先決條件，即境外直接投資批准於10月18日仍未得到滿足，而先決條件最後截止日期並未延長。因此，私有化建議於10月18失效。中國中藥股份在聯交所的上市地位將不會撤銷。

半導體股由升轉跌，腦洞科技跌超8%，上海復旦跌超3%，中芯國際跌超2%，盤中曾一度大升超9%。信達證券指出，當前半導體復甦趨勢逐漸明朗，國家政策不斷扶持，外部環境“卡脖子”情況下國產替代仍有較大空間，近期多家半導體上市公司公佈併購重組事件，產業鏈整合節奏加快。半導體產業作為是新質生產力的重要一環，在政策支持和產業鏈向好趨勢下仍有較強投資屬性。

大金融股齊跌，保險、券商、銀行等集體下挫。晉商銀行跌超6%，中州證券跌超5%，國聯證券、國泰君安得超3%。

遊戲軟件股走低，飛魚科技跌超9%，祖龍娛樂跌超5%，網易跌超3%，望塵科技控股、中旭未來、心動公司等跟跌。

貴金屬概念全天活躍，中國白銀集團張超12%，復興亞洲升超5%，靈寶黃金升超3%，山東黃金、紫金礦業等跟升。消息面上，現貨黃金價格今日盤中最高觸及2732.8美元/盎司，續創歷史新高。美銀首席策略師Michael Hartnett指出，黃金牛市由政策和通脹驅動：2020年代是美國和全球財政過剩的十年，也是科技、貿易關税和保護主義的十年。美聯儲決心在未來幾個季度推動實際利率下行，投資者需要對沖通脹和美元貶值的威脅——比特幣價格逼近75000美元的歷史高點也是佐證。黃金將遠超3000美元/盎司。

重型基建概念股升幅居前。卓航控股大升超15%，榮利營造升超9%，中國交通建設、中鋁國際升超2%。

今日，南下資金淨買入124.3億港元，其中港股通（滬）淨買入100.92億港元，港股通（深）淨買入23.39億港元。

展望後市，高盛、野村等多家外資機構也看好中國經濟後續發展態勢。高盛將2024年實際GDP預測自4.7%調整至4.9%，將2025年的GDP預測由4.3%提升至4.7%。

中金公司建議，繼續關注港股具有優勢的結構性機會，即便市場出現波動，也更有韌性，如港股互聯網科技成長，國企分紅或受益於市場波動和央行新互換便利工具落地，出口鏈條能否繼續受益美國地產修復則有待大選結果。如果後續政策不斷兑現，尤其是財政力度超預期，直接受益的順週期板塊有望跑贏，包括消費、地產鏈和非銀行金融，進而推動整體指數有更大空間。

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