挖掘高股息增長潛力，高股息股票策略分享

uSMART盈立智投 04-26 15:14

什麼是高股息股票？

股息是指公司向其股東支付的現金分紅。當一家公司盈利後，它可以選擇將一部分利潤用於發展業務或擴大規模進行再投資，也可以選擇將一部分利潤以股息的形式分配給股東。

而高股息則指那些向股東支付相對較高的股息的股票，通常以股息收益率來衡量標準，具體計算公式爲：股息收益率=。具體來説，如果一家公司的股票價格爲10美元，每股股息爲1美元。則其股息收益率爲10%。

目前，並沒有具體定義股息收益率是多少才算是高股息股票，但一般來説，高股息股票的股息收益率至少在 5% 以上，甚至會達到8%~10%。

1.穩定的現金流收入：

高股息股票通常來自於穩定行業或者市場地位穩固的公司。這些公司的業務模式可能相對穩定，産生穩定的現金流。

2.穩定的投資收益回報：

高股息股票通常提供相對較高的股息收益率，這意味着投資者可以在持有期間獲得較高的投資回報。這對於那些尋求穩定收益的投資者來説是一種吸引力。

3.抵禦市場波動：

由於高股息股票通常來自穩健的公司，它們往往能夠在市場波動中表現較好。這些公司通常擁有穩定的盈利和現金流，因此它們的股價可能相對穩定，有助於投資者抵禦市場波動。

4.分散投資風險：

將高股息股票納入投資組合中可以幫助投資者分散投資風險。這是因爲股息股票通常來自不同行業和部門的公司，它們的表現可能會因行業或經濟變化而有所不同，有助於降低整體投資組合的波動性。

高股息個股的篩選可以從企業的基本面出發，重點考慮一下幾個方面：

1.公司的盈利能力與收入規模：

首先要選擇具有穩定盈利能力的企業。這包括了公司過去幾年的盈利表現，要確保公司在不同市場環境下都能夠保持盈利能力。收入規模較大的公司更傾向於夠實現規模效應，降低成本、提高利潤，從而在市場上享有更大的競爭優勢和長期的增長潛力。

2.穩健的財務狀況：

選擇財務狀況穩健的企業。確保公司有足夠的現金流和利潤來支持股息支付，並且負債水平較低，不會因爲債務負擔而影響股息支付能力。

3.股息支付率：

股利支付率反映了公司管理層對於利潤分配的態度和戰略。公司可以選擇將利潤留存用於未來的投資和發展，也可以選擇通過支付股息來回報股東。因此，股利支付率反映了公司管理層對於現金分配的決策，體現了他們對公司未來髮展的看法和戰略規劃。

4.良好的股息歷史：

查看公司的股息支付歷史，包括每股股息的增長趨勢。優先選擇那些擁有穩定增長的股息歷史的企業，這表明公司有持續增長的能力，並且對股東的回報有承諾。

5.未來增長潛力：

考慮企業的未來增長潛力。選擇那些在未來有望保持盈利增長和股息增長的企業，例如擁有新産品、新市場或者新技術的企業。

綜合考慮以上因素，投資者可以篩選出符合自身投資條件和要求的企業，可以建立一個有望長期派發高股息的股票池。然後，通過深入研究和分析這些企業，選擇最具投資價值的高股息個股進行投資。

數據來源：DogsoftheDow.com

股息率以2023年12月29日的收盤價和股息計算

此圖僅供參考之用