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中鋁國際(02068.HK)"16中工Y1"將於10月14日兑付及摘牌

格隆匯 09-26 18:21

格隆匯9月26日丨中鋁國際(02068.HK)公佈,公司於2016年10月13日發行的公司公開發行2016年可續期公司債券(第一期)將於2019年10月14日(由於22019年10月13日為節假日,順延至下一個工作日)支付自2018年10月13日至2019年10月12日期間最後一個年度利息和本期債券的本金,兑付債權登記日為2019年10月11日。摘牌日為2019年10月14日。

根據《中鋁國際工程股份有限公司公開發行2016年可續期公司債券(第一期)票面利率公告》,本期債券的票面利率為5.00%,每手"16中工Y1"(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣50.00元(含税),派發本金人民幣1,000元。