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認購指定資管計劃(跟投易) 月月分紅 鎖定期短至3個月穩袋年回報4%!*
活動詳情
*優惠受條款約束
活動詳情
客戶在活動期內認購「美股ETF穩健量化策略（固收4%）」資管 (跟投易)，保留至少三個月，沒有取消委託，資管金額可享年化回報4%。
起投金額為US$2,000，委託額度不設封頂。年化回報4%的分配採用月月分紅形式，策略每月底會核算分紅，以固定金額（4%/12*資管金額）進行收益分配，並於每個月第一個工作天將所分配的回報資金轉入證券帳戶中。
假設以US$10,000委託策略並持有至三個月後當日贖回，全期連本金至少可獲US$10,099。
此活動僅適用於認購「美股ETF穩健量化策略（固收4%）」。
活動條款細則：
- 活動日期為2022年7月27日下午6時至2022年10月31日下午6時。
- 此活動僅限香港地區客戶、並年滿18歳或以上人士參與。
- 此活動新舊客戶均可參與，但客戶必須達到指定的風險承受程度才可接納認購。
- 此活動僅適用於認購「美股ETF穩健量化策略（固收4%）」，最低起投金額為US$2,000，客戶可分數次存入資管金額。
- 回報詳情:
- 客戶在活動期內認購「美股ETF穩健量化策略（固收4%）」資管 (跟投易)，保留至少三個月，沒有取消委託，資管金額可享年化回報4%。
- 回報4%的分配採用月月分紅形式，以策略每月底(T日收盤)核算分紅，每月分紅，並於T+1日以固定金額（4%/12*資管金額）進行收益分配，分配資金將轉入證券帳戶中。
- 新增委託需要在權益登記日 (每月15號)前提交委託才能參與當月分紅。
- 留存要求﹕資管計劃設有三個月鎖定期，客戶的資管金額成功委託的時間需要由認購日起計保留至少三個月，三個月鎖定期期間內不能取消委託，方可合資格享有資管金額享年化回報4%。
- 管理費收取* (每年1%，按日計提，按月收取，並會從客戶所認購的資管金額中扣除)，按用戶實際委託期限進行每月收取﹕
*作為管理人在本協定項下提供服務的代價，客戶需要從投資組合向管理人支付管理費，費用金額將根據投資組合淨值（基於管理人計算的當期市值）的 1% 的固定年度比率預先收取。 計算方式如下：
公式: H = E*R/365
H：以每日為計算基準的管理費
E：前一個營業日的投資組合淨值
R：管理費的年度比率 1%
8. 表現費收取﹕
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- 委託金額的表現費視收益達標情況收取，若累計收益不達標N*4%/365 這一算式的計算收益結果，則不收取; 相反，若累計收益超出 N*4%/365這一算式的計算收益結果，則收益部份收取100%表現費。
- N為委託期限制(日)，表現費採用 “高水位法”計提，在每年收益分配、停止委託時提取，提取比例100%，每年收取一次。
9. 本活動只限活動期內首500位成功委託客戶可享有此優惠，成功登記客戶會收到確認通知，額滿即止。
10. 例子:
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例子1 (負回報情況) |
例子2 (策略回報達7%的情況) |
例子3 (策略回報高於4%及留存超過三個月的情況) |
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4%回報 計算 |
客人於2022年8月1日認購了US$10,000「美股ETF穩健量化策略（固收4%）」資管，持有至2022年10月31日（持有92天），並於當日成功贖回。
由於委託剛好滿足3個月，如資管的收益回報為 - 20%，客戶可獲補足至資管金額的約101%(100%+92*4%/365)，即獲補回US$10,000當中的 -21%(此時包含已分紅US$100)，等於US$2,100。 |
客人於2022年8月1日認購了US$10,000「美股ETF穩健量化策略（固收4%）」資管，持有至2022年10月31日（持有92天），並於當日成功贖回。
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客人於2022年8月1日認購了US$10,000「美股ETF穩健量化策略（固收4%）」資管，一直沒有贖回及超過三個月鎖定期。
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管理費 計算 |
正常支付管理費，管理費已通過每日淨值收益凍結扣取，反映在每日收益率，客戶無需額外支付
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正常支付管理費，管理費已通過每日淨值收益凍結扣取，反映在每日收益率，客戶無需額外支付
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正常支付管理費，管理費已通過每日淨值收益凍結扣取，反映在每日收益率，客戶無需額外支付
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表現費 計算 |
不需付表現費
由於錄得負收益，將不收表現費。
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需要付表現費 此時，用戶委託滿3個月，由於收益超過1%（92*4%/365），因此超出1%的錄得盈利部分收取100%表現費。例子2收益為7% (比豁免範圍1%超出了6%)，客戶會被收取「資管金額*超出1%的盈利*100%表現費」，即US$600表現費。(US$10,000*(7%-1%)
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需要付表現費 假設此時客戶委託剛好滿一年，由於收益超過4%，因此超出4%的錄得盈利部分收取100%表現費。例子3委託一年的收益為15% (此時比豁免範圍超出了11%)，客戶會被收取「資管金額*超出4%的盈利*100%表現費」，即US$1100表現費。(US$10,000*(15%-4%) |
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可獲得的回報 |
贖回當刻可取回的本金: US$10,000 |
三個月贖回當刻可取回的本金: US$10,000 (US$10,000*(7%-1%)=US$600 |
若委託一年，每月分紅已取得的回報總金額: US$400 (US$10,000*(15%-4%)=US$1100
合計到手：US$10,400 |
11. uSmart Securities Limited（下文簡稱「uSMART」或「本公司」）保留隨時更改、暫停或終止上述優惠、條款及細則的權利，而毋須另行通知客戶，並一切均以本公司之解釋為准。
12. 本公司保留權利隨時修改或取消有關優惠，及不作另行通知。如有任何爭議，uSMART保留活動最終決定權，並對活動參與者具約束力。
13. 如有任何涉嫌欺詐、違反任何法規或不恰當行為而被本公司終止其帳戶，本公司保留採取任何必要法律行動的權利，追討本推廣活動已存入或支付客戶的獎賞及因上述客戶之行為所產生任何法律責任或損失。
14. 以上推廣受條款約束，優惠是有附帶條件，在推廣活動期內達到上述條件才可獲得，客戶如對上述優惠有任何查詢，歡迎致電+852 3018 4526與本公司銷售及客戶服務部聯絡。
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