橋水Q1持倉曝光！大手筆增持科技股，新晉建倉做多亞馬遜和AMD，減持消費板塊

格隆匯 05-15 10:47

5月14日，全球最大對沖基金橋水公佈了Q1最新持倉（13F）情況。

文件顯示，第一季度橋水整體美股持倉規模為179億美元，為一年來的最高水平，較上一季度的165億美元明顯增加。

在第一季度的持倉中，橋水新進87個標的，增持260個標的，清倉85個標的，減持385個標的。

數據顯示，橋水的前十大重倉股持股佔總倉位比例為31.4%。

其中，第一大持倉iShares Core標普 500ETF，持有約209.7萬股，在披露資產佔比5.57%，但較上季度持倉數量減少1.19%。

第二大重倉新興市場coreETF，持倉約1866萬股，佔投資組合比例為4.87%，較上季度持倉數量減少0.16%。

谷歌位列第三，持倉約536萬股，佔投資組合比例為4.1%，較上季度持倉數量大幅增加162.61%。

其後的排位依次為：寶潔佔比3.37%較上季度持倉數量減少11.56%；英偉達3.22%較上季度持倉數量大幅增加162.43%；Meta Platforms 2.44%較上季度持倉數量增加49.24%；強生2.27%，沃爾瑪2.1%、好市多1.98%以及可口可樂1.95%。

其中的明顯變化是，谷歌、英偉達和Meta持倉較上季度大幅增長，分別位列第三、第五和第六擠掉了百事可樂、麥當勞和SPDR標普500指數ETF；沃爾瑪、好市多以及可口可樂等消費股則較上季度被大幅減持。

以市值來看，前五依然是美股“七巨頭”的成員，為谷歌-A、英偉達、蘋果、亞馬遜和微軟。這意味着，橋水在這一季度重點押注了“七巨頭”中除了特斯拉以外的六家公司。

一季度，橋水前五大增持標的分別是：谷歌、英偉達、蘋果、Meta Platforms以及亞馬遜。

前五大減持標的分別為：拼多多、可口可樂、好市多、思科以及麥當勞。

在新進的87個標的中，亞馬遜是一季度橋水最大的新建倉個股，買入近105萬股，價值1.89億美元。第二大新晉建倉做多的個股是芯片製造商AMD（英偉達最主要的競爭對手），買入近68萬股，價值1.23億美元。

在清倉85個標的中，橋水對必需消費品板塊的持倉權重降幅最大。被譽為全球四大糧商之一的美國邦吉公司（Bunge Global SA）以及美國食品控股公司（US Foods Holding Corp.）均在該領域被清倉。

此外，金融服務公司Discover Financial價值1780萬美元的近16萬股，芝商所CME Group價值2070萬美元的近10萬股，以及全球最大鋰礦商美國雅保（Albemarle）價值1630萬美元的11萬股均被清倉。

在行業偏好上，該投資組合的行業配置在所有 11 個行業中實現了多元化，包括消費者防禦、醫療保健、技術、通信服務類股，行業佔比分別為18.99%、17.46、13.05%、9.38%。

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