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保本投資So Easy 認購指定資管計劃(跟投易) 輕鬆享回報收益*
活動詳情
*優惠受條款約束
活動詳情
客戶在活動期內認購「美股ETF穩健策略（保本）」資管 (跟投易)，保留至少一年，沒有取消委託，資管策略起投金額US$2,000以上，可享保本+盈利收益。
當客戶於活動期內認購的「美股ETF穩健策略（保本）」資管(跟投易)成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，回報少於0%,，即負回報，客戶可獲補發對應資管金額不足0%回報的差額，以確保該筆資管金額不會出現負回報。
如果客戶所委託的「美股ETF穩健策略（保本）」資管(跟投易)成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，有超過0%或以上的回報, 客戶來自該資管計劃超出0%回報的收益部分不會被取消。
資管金額保留至剛好滿一年，保證回報差額將於核實相關合資格客戶、策略及策略資金回報情況後三個交易日內發放至客戶的賬戶內。
此活動僅適用於認購「美股ETF穩健策略（保本）」。
活動條款細則：
- 活動日期為2022年7月4日下午6時至2022年12月31日下午6時。
- 此活動僅限香港地區客戶、並年滿18歳或以上人士參與。
- 此活動新舊客戶均可參與，但客戶必須達到指定的風險承受程度才可接納認購。
- 此活動僅適用於認購「美股ETF穩健策略（保本）」，最低起投金額為US$2,000。
- 回報詳情:
- 客戶在活動期內認購「美股ETF穩健策略（保本）」的資管策略，相關資管金額成功委託的時間需要保留至少一年，一年鎖定期期間內不能取消委託，資管金額可享保本+盈利收益。
- 當客戶在活動期內認購「美股ETF穩健策略（保本）」的資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，回報少於0%, 客戶可獲補發對應資管金額不足0%回報的差額，以確保該筆資管金額不會出現負回報。
- 如果客戶在活動期內認購「美股ETF穩健策略（保本）」資管金額成功委託的時間保留至剛好滿一年當日，有超過0%或以上的回報, 客戶來自該資管計劃超出0%回報的收益部分不會被取消。
- 資管金額保留至剛好滿一年，保證回報差額將於核實相關合資格客戶、策略及策略資金回報情況後三個交易日內發放至客戶的賬戶內。
- 留存要求﹕資管計劃設有一年鎖定期，客戶的資管金額成功委託的時間需要由認購日起計保留至少一年，一年鎖定期期間內不能取消委託，方可合資格享有資管金額負回報部份的退還。此負回報部份的退還只對應客戶於活動期內所認購的「美股ETF穩健策略（保本）」資管。
- 管理費收取* (客戶認購時將被預先收取全年管理費，每年1%)﹕
- 若資管金額保留至剛好滿一年當日的收益不足1%，將可獲免管理費。
- 若資管金額保留至剛好滿一年當日的收益超過1%，則正常收取。
客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取1%/年管理費*作為管理人在本協定項下提供服務的代價，客戶需要從投資組合向管理人支付管理費，費用金額將根據投資組合淨值（基於管理人計算的當期市值）的 1% 的固定年度比率預先收取。 計算方式如下：
公式: H = E*R/365
H：以每日為計算基準的管理費
E：前一個營業日的投資組合淨值
R：管理費的年度比率 1%
- 表現費收取﹕
- 客戶認購的「美股ETF穩健策略（保本）」資管金額錄得盈利的部分將會收取每年50%的表現費，每年一收。
- 若「美股ETF穩健策略（保本）」資管金額於認購日保留至剛好滿一年當日的收益不足1%，將不收表現費。
- 若「美股ETF穩健策略（保本）」資管金額於認購日保留至剛好滿一年當日的收益超過1%，則超出1%部分收取50%表現費。
- 客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額將正常收取盈利的50%表現費。
- 管理費及表現費計算方法 (假設客戶認購US$15,000) ﹕
S: 資管金額
R: 收益率
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首年收益率 |
管理費計算 |
表現費計算 |
補足客戶收益 |
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R≥1% |
預收1%/年管理費 |
系統收取﹕ |
無 |
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0<R<1% |
預收1%/年管理費，先收後回退還 |
無 |
無 |
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R<0% |
預收1%/年管理費，先收後回退還 |
無 |
S* (0%-R) |
*用戶委託金額S (期初資產)，因為提前預收1%管理費，用戶的策略顯示收益按扣出管理費後的金額計算
- 本活動只限活動期內首500位成功委託客戶可享有此優惠，額滿即止。
- 例子 (假設客戶認購的資管金額為US$15,000):
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例子1 |
例子2 |
例子3 |
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回 報 計 算 |
客人於2022年7月10日認購了US$15,000「美股ETF穩健策略（保本）」資管，持有至2023年7月10日，並於當日成功賣出。
由於已超過一年鎖定期，如資管的收益回報為 -20%，客戶可獲補發資管金額US$15,000當中不足0%回報的差額，連負回報計算合共可獲補回上限US15,000當中的 -20%，等於US$3,000。 |
客人於2022年7月10日認購了US$15,000「美股ETF穩健策略（保本）」資管，持有至2023年7月10日，並於當日成功賣出。
由於已超過一年鎖定期，如資管回報為0.5%，因收益超過0%，不需補回差額，客戶來自該資管計劃超出0%回報的收益部分不會被取消，客戶可獲資管金額US$15,000當中0.5%回報，等於US$75。 |
客人於2022年7月10日認購了US$15,000「美股ETF穩健策略（保本）」資管，一直沒有賣出及超過一年鎖定期。
如資管的收益回報為 15%，因收益超過0%，不需補回差額。客戶來自該資管計劃超出0%回報的收益部分不會被取消，客戶委託資管計劃時間滿1年後，其所有委託金額產生的收益/損失由客戶自行承擔。 |
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管 理 費 計 算 |
不需付管理費
由於例子1的收益回報為-20%，將可獲免管理費。管理費將以先收後回的方式退回給客戶。
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無需付管理費，系統會退回1%管理費，資管金額保留至剛好滿一年，管理費將於核實相關合資格客戶、策略及策略資金回報情況後三個交易日內發放至客戶的賬戶內
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需付管理費
由於例子3的收益回報超過1%，將按合約收取每年1%的管理費。
若委託資管計劃時間滿1年後繼續持有，將正常收取管理費。
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表 現 費 計 算 |
不需付表現費
由於錄得負收益，將不收表現費，任何已收取的表現費會退回給客戶。
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無需付表現費
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需付表現費 由於收益超過1%，因此超出1%的盈利部分收取50%表現費。例子3收益為15%，客戶會被收取「資管金額*超出1%的盈利*50%表現費」，即US$1050表現費。(US$15,000*(15%-1%)*50%)
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