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保本投资So Easy 认购指定资管计划(跟投易) 轻松享回报收益*
活动详情
*优惠受条款约束
活动详情
客户在活动期内认购「美股ETF稳健策略（保本）」资管 (跟投易)，保留至少一年，没有取消委托，资管策略起投金额US$2,000以上，可享保本+盈利收益。
当客户于活动期内认购的「美股ETF稳健策略（保本）」资管(跟投易)成功委托的时间保留至刚好满一年当日，回报少于0%,，即负回报，客户可获补发对应资管金额不足0%回报的差额，以确保该笔资管金额不会出现负回报。
如果客户所委托的「美股ETF稳健策略（保本）」资管(跟投易)成功委托的时间保留至刚好满一年当日，有超过0%或以上的回报, 客户来自该资管计划超出0%回报的收益部分不会被取消。
资管金额保留至刚好满一年，保证回报差额将于核实相关合资格客户、策略及策略资金回报情况后三个交易日内发放至客户的账户内。
此活动仅适用于认购「美股ETF稳健策略（保本）」。
活动条款细则：
- 活动日期为2022年7月4日下午6时至2022年12月31日下午6时。
- 此活动仅限香港地区客户、并年满18歳或以上人士参与。
- 此活动新旧客户均可参与，但客户必须达到指定的风险承受程度才可接纳认购。
- 此活动仅适用于认购「美股ETF稳健策略（保本）」，最低起投金额为US$2,000。
- 回报详情:
- 客户在活动期内认购「美股ETF稳健策略（保本）」的资管策略，相关资管金额成功委托的时间需要保留至少一年，一年锁定期期间内不能取消委托，资管金额可享保本+盈利收益。
- 当客户在活动期内认购「美股ETF稳健策略（保本）」的资管金额成功委托的时间保留至刚好满一年当日，回报少于0%, 客户可获补发对应资管金额不足0%回报的差额，以确保该笔资管金额不会出现负回报。
- 如果客户在活动期内认购「美股ETF稳健策略（保本）」资管金额成功委托的时间保留至刚好满一年当日，有超过0%或以上的回报, 客户来自该资管计划超出0%回报的收益部分不会被取消。
- 资管金额保留至刚好满一年，保证回报差额将于核实相关合资格客户、策略及策略资金回报情况后三个交易日内发放至客户的账户内。
- 留存要求﹕资管计划设有一年锁定期，客户的资管金额成功委托的时间需要由认购日起计保留至少一年，一年锁定期期间内不能取消委托，方可合资格享有资管金额负回报部份的退还。此负回报部份的退还只对应客户于活动期内所认购的「美股ETF稳健策略（保本）」资管。
- 管理费收取* (客户认购时将被预先收取全年管理费，每年1%)﹕
- 若资管金额保留至刚好满一年当日的收益不足1%，将可获免管理费。
- 若资管金额保留至刚好满一年当日的收益超过1%，则正常收取。
客户委托资管计划时间满1年后，其所有委托金额将正常收取1%/年管理费*作为管理人在本协议项下提供服务的代价，客户需要从投资组合向管理人支付管理费，费用金额将根据投资组合净值（基于管理人计算的当期市值）的 1% 的固定年度比率预先收取。 计算方式如下：
公式: H = E*R/365
H：以每日为计算基准的管理费
E：前一个营业日的投资组合净值
R：管理费的年度比率 1%
8.表现费收取﹕
-
- 客户认购的「美股ETF稳健策略（保本）」资管金额录得盈利的部分将会收取每年50%的表现费，每年一收。
- 若「美股ETF稳健策略（保本）」资管金额于认购日保留至刚好满一年当日的收益不足1%，将不收表现费。
- 若「美股ETF稳健策略（保本）」资管金额于认购日保留至刚好满一年当日的收益超过1%，则超出1%部分收取50%表现费。
- 客户委托资管计划时间满1年后，其所有委托金额将正常收取盈利的50%表现费。
9.管理费及表现费计算方法 (假设客户认购US$15,000) ﹕
S: 资管金额
R: 收益率
| 首年收益率 | 管理费计算 | 表现费计算 | 补足客户收益 |
| R≥1% | 预收1%/年管理费 | 系统收取﹕ (R-1%) S*50% |
无 |
| 0<R<1% | 预收1%/年管理费，先收后回退还 | 无 | 无 |
| R<0% | 预收1%/年管理费，先收后回退还 | 无 | S* (0%-R) |
*用户委托金额S (期初资产)，因为提前预收1%管理费，用户的策略显示收益按扣出管理费后的金额计算
10.本活动只限活动期内首500位成功委托客户可享有此优惠，额满即止。
11.例子 (假设客户认购的资管金额为US$15,000):
| 例子1 | 例子2 | 例子3 | |
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回 报 计 算 |
客人于2022年7月10日认购了US$15,000「美股ETF稳健策略（保本）」资管，持有至2023年7月10日，并于当日成功卖出。
由于已超过一年锁定期，如资管的收益回报为 -20%，客户可获补发资管金额US$15,000当中不足0%回报的差额，连负回报计算合共可获补回上限US15,000当中的 -20%，等于US$3,000。 |
客人于2022年7月10日认购了US$15,000「美股ETF稳健策略（保本）」资管，持有至2023年7月10日，并于当日成功卖出。
由于已超过一年锁定期，如资管回报为0.5%，因收益超过0%，不需补回差额，客户来自该资管计划超出0%回报的收益部分不会被取消，客户可获资管金额US$15,000当中0.5%回报，等于US$75。 |
客人于2022年7月10日认购了US$15,000「美股ETF稳健策略（保本）」资管，一直没有卖出及超过一年锁定期。
如资管的收益回报为 15%，因收益超过0%，不需补回差额。客户来自该资管计划超出0%回报的收益部分不会被取消，客户委托资管计划时间满1年后，其所有委托金额产生的收益/损失由客户自行承担。 |
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管 理 费 计 算 |
不需付管理费
由于例子1的收益回报为-20%，将可获免管理费。管理费将以先收后回的方式退回给客户。 |
无需付管理费，系统会退回1%管理费，资管金额保留至刚好满一年，管理费将于核实相关合资格客户、策略及策略资金回报情况后三个交易日内发放至客户的账户内 |
需付管理费
由于例子3的收益回报超过1%，将按合约收取每年1%的管理费。
若委托资管计划时间满1年后继续持有，将正常收取管理费。
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表 现 费 计 算 |
不需付表现费
由于录得负收益，将不收表现费，任何已收取的表现费会退回给客户。 |
无需付表现费 |
需付表现费 由于收益超过1%，因此超出1%的盈利部分收取50%表现费。例子3收益为15%，客户会被收取「资管金额*超出1%的盈利*50%表现费」，即US$1050表现费。(US$15,000*(15%-1%)*50%) |
12.uSmart Securities Limited（下文简称「uSMART」或「本公司」）保留随时更改、暂停或终止上述优惠、条款及细则的权利，而毋须另行通知客户，并一切均以本公司之解释为准。
13.本公司保留权利随时修改或取消有关优惠，及不作另行通知。如有任何争议，uSMART保留活动最终决定权，并对活动参与者具约束力。
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15.以上推广受条款约束，优惠是有附带条件，在推广活动期内达到上述条件才可获得，客户如对上述优惠有任何查询，欢迎致电+852 3018 4526与本公司销售及客户服务部聯络。
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风险及免责声明：
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