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10天翻倍,博彩股终于拨云见日,防控再优化,小摩称仍有100%潜在上升空间

11月以来港股飙入牛市,反弹急先锋除了地产股还有谁?博彩股!从11月1日到12月7日,永利澳门涨了近1.5倍,其中近10个交易日就连涨翻倍,美高梅中国翻了1.4倍,行业整体涨幅在80%左右。

地产股爆发是因为市场悲观到了极点的时候出现了政策曙光,而博彩股是防疫政策优化带来的业绩提升预期。看一下澳门历年的博彩收入就能更好的理解了。

疫情这三年,澳门的博彩收入可以说是脚踝斩,从2019年的近3000亿澳门元骤降到700亿左右,根据最新的统计数据,今年前11个月幸运博彩毛收入387亿澳门元,相较去年腰斩。

不过随着“二十条”、“新十条”落地,旅游出行开始复苏,博彩业也迎来曙光。

12月6日,澳门优化了由内地入境澳门人士的防疫措施,来自内地低风险区和常态化疫情防控区的不需要集中隔离,但加强了核酸检测和抗原检测的要求。

下一步更值得期待的是澳门放宽入境限制,尤其是港澳通关。

对于未来澳门博彩业的发展,摩根大通仍然明确地看好,因为赌牌风险清除,行业有一个更清晰的前景、需求增长,加上与过去两年相比,目前市场环境更加宽松,流动性问题改善。基本和牛市情境预测显示博彩股分别平均有30%和100%的潜在上升空间,认为目前加仓未算太迟。

天风证券此前也表示,随着扰动趋于缓和,叠加放开电子签申请双重利好,澳门入境旅客数量有望继续攀升,从而推动博彩企业中场业务及酒店、餐饮、娱乐城等非博彩业务增长。疫情防控措施调整是澳门博彩行业短期内的主要催化因素,在出入境管制趋于放宽的预期下,澳门博彩行业有望迎来业绩持续修复。

投资标的涉及澳门博彩股的ETF是VanEck Gaming ETF(代码BJK),成立于2008年,投资组合包括在线游戏、赌场、赌场度假村和相关业务。截至12月7日,资产规模8100万美元,银河娱乐、美高梅、金沙中国为第6-8大重仓股,权重分别为6%、4.8%、4.3%,前十大持仓股总权重为58.3%。

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