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大行每日评级 | 摩通首予京东物流增持评级,目标价44港元

今日看点

港股1.大摩:升周黑鸭(01458.HK)评级至增持 目标价上调至10.9港元

摩根士丹利发表报告,指周黑鸭(01458.HK)受新型肺炎影响其分店生产力属暂时性,其结构性渠道扩充、产品多元化及供应链效益提升等改善仍然行之有效,相信市场对短期影响过度反应,现时为吸引买入机会,待新型肺炎疫情于2022年至2023年间减退,相信人流恢复可释放周黑鸭的整体价值。该行料周黑鸭今年全年盈利增长2.4倍,2022年及2023年预测盈利增长37%及36%,料其至今年底分店将增至2,805间,评级自与大市同步升级至增持,目标价自9.2港元上调至10.9港元。

2. 摩通:首予京东物流(02618.HK)增持评级 目标价44港元

摩根大通发表报告,首予京东物流(02618.HK)增持评级,目标价44港元,代表有26%的潜在上升空间。摩通预测,京东物流的市场份额在2025年将继续上升至5.1%,主要由于其服务于京东的成熟记录,帮助将库存周转天数保持在少于40天,并降低履行费用率;综合和广泛的物流基础设施;技术能力;积累的行业知识。该行同时预计,京东物流的收入在2020年至2023年期间将有31%的年复合增长率,长远而言,相信其应能产生可持续的4%至6%净利润率(NPM)。

3. 美银证券:下调中国飞鹤(06186.HK)目标价至18港元 评级买入

美银证券发表报告指,由于行业趋势恶化,对内地婴儿配方奶粉的前景看法更为审慎,将中国飞鹤(06186.HK)股份目标价由21港元降至18港元,并调低明年及2023年每股盈利预测3%。不过,该行认为集团面对行业挑战相对有防守性,因此投资评级维持买入。美银表示,在竞争加剧及正在下行的市场环境中,执行力是至为重要,而中国飞鹤已证明其继续达至市占率增长的能力,主要是受有效的客户获取,及严格控制分销成本所推动。

4.高盛:维持中车时代电气(03898)“买入”评级 目标价降12%至44.9港元。

高盛发布研究报告称,维持中车时代电气(03898)“买入”评级,目标价由51.2港元下调12%至44.9港元,预计公司上市后每股盈利将被摊薄12%。报告中称,公司已完成发行A股并进行双重上市,A股昨日在上交所科创板上市,发行价为31.38元人民币,发行股份总数为2.4076亿股,占扩大后股份数量的17%。公司计划使用74.4亿元人民币募集资金用于开发铁路牵引网技术、智慧铁路管理系统、铁路装备研发平台、电动汽车控制器。

5.高盛:下调广汽集团(02238)至“中性“评级 目标价9.26港元

高盛发布研究报告称,将广汽集团(02238)评级由“买入”下调至“中性",并剔出确信买入名单,因其股价已达到目标价9.26港元,另下调其A股至“沽售”评级。该行称,广汽年初至今股价表现强劲,相信升幅已反映市场预期。该行对2021-23年收入预测分别为683.52/710.01/767.45亿元人民币(下同),较市场平均预测低3%至10%,因对其自家品牌的预期较保守。该行对2021至2023年盈利预测分别为87.78/118.25/131.48亿元,则高于市场平均预测4%至11%,因对其合营的预测较高。

美股

1.摩根士丹利:相信特斯拉能扩大用户群体,重申特斯拉跑赢大市评级,目标价900美元

摩根士丹利分析师Adam Jonas重申对特斯拉(TSLA.O)的评级为跑赢大市,目标价900美元,并将技术扩散(Technological Diffusion)纳入风险收益的考虑范围。Jonas表示,他相信特斯拉能够利用其领先的市场地位,进一步扩大用户群体,并凭借高毛利率的服务收入进一步提升其营收。最好情况下,特斯拉到2030年能够交付8mm芯片,并能够为第三方提供潜在的新能源汽车动力总成,上看1272美元。Jonas还指出,倘若把特斯拉看作一家软件公司/技术公司,那么现今的估值并不算贵,特斯拉的网络服务、能源服务都具备相当价值。

2. 杰富瑞:将甲骨文(ORCL.N)目标价上调至95美元 评级持有

杰富瑞分析师Brent Thill将甲骨文(ORCL.N)的目标价从80美元上调至95美元,并保持对该股的持有评级。Thill在一份研究报告中告诉投资者,在经历了多年的滞后回报后,甲骨文的股价今年以来上涨了39%,因为 "高度负面的投资者情绪已有所转变 "。然而,随着预期的走高,该分析师更看好微软(MSFT.O)的长期基本面而不是甲骨文。

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